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多事之秋避險屬性盡顯本色 黃金劍指1240美元



  早些時候受美國零售銷售不佳影響,美元出現了快速回落,這給了非美貨幣可趁之機。不過隨著歐洲政治風險猶存,同時英國無協議脫歐風險加大,美元再次出現反彈。同時受益的還有近期明顯回升的黃金,目前維持在1225美元上方,隨著中期選舉臨近,風險事件的增多可能會推動黃金的進一步反彈,并有機會試探1240美元關口。

  今日美元在小幅走平一段時間后出現了一波拉升,重新收至95關口上方。

  前日,受美國零售銷售不佳影響,美元出現了快速回落,這給了非美貨幣可趁之機。不過隨著歐洲政治風險猶存,同時英國無協議脫歐風險加大,美元再次出現反彈。

  同時受益的還有近期明顯回升的黃金,目前維持在1225美元上方,隨著中期選舉臨近,風險事件的增多可能會推動黃金的進一步反彈,并有機會試探1240美元關口

  受美沙關系惡化的影響,油價仍維持在相對高位,但是OPEC+增產的努力取得了明顯的進展,短期而言,油價將維持高位震蕩,以進一步選擇方向。

  ★亞洲時段外匯行情回顧★

  亞盤時段,美元指數現報95.1252,漲幅0.06%。亞盤時段,美元10年期國債收益率小幅上漲,刷新兩日高點至3.165,漲幅約0.25%,這使得美元短線出現一波拉升。

  前日,零售銷售數據不及預期,9月美國零售銷售增幅僅有0.1%,遠低于預期的0.6%,且扣除燃料和食品的核心零售銷售數據更是出現0.1%的負增長,因美國汽車銷售的反彈被餐廳飲食領域支出錄得近兩年來最大的跌幅所抵消。這使得美元承壓,美國股市也在早盤承壓低開。

  盡管有市場樂觀人士稱這可能是受到了颶風的影響,但是隨著近期美國近期數據不佳,同時收益率曲線存在倒掛的風險,這使得美元的避險作用重新讓位于日元以及黃金等品種,進一步限制了美元漲幅。

  此外,美國的債務問題也加劇了市場對于美國經濟健康程度的擔憂。目前美國的債務已經超過了21萬億美元,隨著美聯儲逐步升息的策略,進一步加大了美國的借貸成本,這或加劇美國的財政危機,進而施壓美元。

  日內關注美國工業產出月率以及8月JOLTs職位空缺(萬),市場預估這兩個數據較之前值都會有所下降。不過考慮到美國當前就業崗位遠多于就業人數,因此即使職位空缺較之上個月公布的數據下降了3萬人,美國就業市場仍處于偏緊的狀態,不足以撼動市場對于美國就業市場的看法,因此工業產出月率的影響可能相對較大。

  亞盤時段,歐元兌美元現報1.1577,跌幅0.01%。亞盤時段,受美元急拉的影響,歐元短線出現一波下挫。從4小時圖看,歐元仍承壓于關鍵的100日均線下方,這是一個中期的壓力,短時間如果不能有效突破則會明顯承壓。

  目前影響歐元的最大因素仍是歐盟政局的不安定因素——意大利的財政問題以及德法的政局。歐盟高級官員警告稱,意大利面臨著“極高的”借貸成本,需要現在就拿出預算事實情況。根據歐盟委員會副主席的說法,如果意大利聯合政府堅持增加公共支出的計劃,那么最糟糕的情況可能還會到來。

  此外德法的政局也面臨著很大不確定性。法國政府的重組問題遲遲未得到解決,另一方面,默克爾的支持率不斷下降也加劇了市場對于德國經濟的擔憂,德國總理默克爾也直言保守黨已經失去了許多信任。最新民調顯示,德國綠黨支持率升至歷史新高,進一步加劇了歐元的承壓。

  日內歐洲數據較多,除了歐元區貿易帳數據還有德國10月ZEW經濟景氣指數和意大利貿易帳數據,這對于反映歐洲總體的消費信心具有重要作用。從市場預期看,德國經濟數據存在惡化的可能。這也與近期德國政局的狀況相關,可能會加劇默克爾的執政壓力。

  亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3160,漲幅0.05%。亞盤時段英鎊受美元回升影響出現了回落,目前影響英鎊走勢的重點依然是脫歐問題上。此前因未能在歐盟峰會前達成一致,英鎊出現了快速回落。對此,英國保守黨議員、前外交大臣約翰遜要求首相特雷莎·梅就脫歐“托底協議”給出最后的截止期限,同時英國多位內閣大臣深夜緊急召開會議,對首相特雷莎·梅的脫歐計劃表示憂慮,這使得特雷莎面臨的內部壓力有所增大,使得英鎊承壓。

  英國首相特雷莎·梅表示,仍在繼續為無協定脫歐作準備;因此短時間英國無協議脫歐份風險猶存,限制英鎊的漲幅。

  日內關注英國將公布的失業數據,其中英國截至8月三個月ILO失業率市場預期將符合預期。上個月英國央行行長卡尼曾表示,失業率下降表明脫歐對于英國的經濟影響較好,隨著英國經濟數據向好,預計失業率還有進一步下降的可能。因此如果日內數據較好,可能會提高市場對于英國央行加息的預期,從而推動英鎊回升、

  亞盤時段,澳元兌美元現報0.7118,跌幅0.17%。今日公布的澳洲聯儲10月會議紀要顯示,因收入增長減弱,房價降溫,消費方面存在不確定性,這是重要的考慮因素。平均薪資仍然疲弱,單位勞動力成本減弱對通脹構成下行風險。不過由于澳洲聯儲認為低利率對于澳洲經濟有利,因此紀要公布后,總體市場影響有限。

  而隨后公布的中國PPI數據好于預期,CPI符合預期對澳元也形成利好,因此盡管受美元回升澳元出現了回落,但是總體跌幅有限。

  不過需要的注意的是澳大利亞總理莫里森今日表示,將審查伊核協議。同時澳大利亞還表示正在考慮將其駐以色列大使館遷至耶路撒冷。事實上,自從美國退出伊核協議以來,西方世界尚未有跟風的國家,澳大利亞此舉可能會導致市場的避險情緒回升,這可能會對商品貨幣造成打壓。

  亞盤時段,紐元兌美元現報0.6564,漲幅0.2%。紐元兌美元在周二早盤跳漲50點,觸及0.6595這一自10月3日以來的新高,原因在于此前發布的新西蘭三季度CPI表現遠高于預期,這消除了新西蘭聯儲在此后降息的可能性,令紐元匯率延續上周以來的升勢。

  昨日曾提到紐元目前低于紐儲行8月貨幣政策聲明中的貿易加權指數預期。這一定程度上起到了減息的作用,因此如果CPI數據意外向好,可能將推動紐元的走強。因此今日數據公布后,紐元短線出現快速拉升。

  不過介于降息可能性大幅下降,預計在11月利率決議上新西蘭聯儲料保持鴿派,因此紐元走向還需要新的消息的進一步推動。

  亞盤時段,美元兌日元現報112.070,漲幅0.27%。盡管近期因避險情緒回升,美元兌日元出現了明顯的回落,上周的高點114.55可以視作是一個短期的頂部。

  不過隨著今日日本股市大漲,其中日經225指數午后攀升1.1%,東證指數上漲0.6%,同時近期黃金的走強也吸引了部分避險資金流入,這使得日元有所回落,美元兌日元日內出現了持續性的上漲行情。

  此外,CFTC數據顯示,在截至10月9日的一周,杠桿基金連續第三周增持日元凈空頭頭寸。因此短期美元兌日元仍有回升的空間,但是上方112.5一線可能短時間突破的可能性不大。

  ★原油期貨方面:日內油價先漲后跌走勢躊躇,短線或維持寬幅震蕩★

  亞盤時段,美原油現報71.65美元,跌幅0.2%。今日油價開盤后不久便出現一波拉漲,但是午后隨著美元走強以及OPEC秘書長巴爾金都的講話,油價短線急挫。

  隨著美國對于伊朗的制裁,伊朗的原油出口下降了39%,即使在國際油價供應趨緊的狀況在加劇,但是美國駐伊朗特使胡克表示,目標依然是將伊朗的石油出口降至零,這意味著伊朗的產量仍有進一步下降的空間。

  但是在這個節點上,作為增產主力的沙特卻和美國結下了梁子,特朗普表示若沙特真牽涉到哈蘇吉失蹤案中,將對沙特進行制裁。這加劇了市場對于原油供給的擔憂,推動了油價的回升。

  事實上,今日午后沙特媒體表示,利雅得已考慮30種反制美國的措施,其中原油將是其反制美國的關鍵武器之一。目前沙特的產量為1070萬桶/日,如果沙特不進一步增產的話,將會加劇市場的供需不平衡。

  不過今日OPEC秘書長巴爾金都在講話中表示,OPEC+預計將達到100%減產履約率,目前正在有效進展中,OPEC+的減產履約率已經從最高位147%回落,肯定了OPEC+有效增加原油產量的努力。這一定程度上緩解市場的不安情緒,油價小幅回落后,總體上仍維持在相對較高的水平。

  由于油市近期多空因素交雜,預計短時間將維持寬幅震蕩。

  ★貴金屬方面:金價節節攀升,近期風險事件頻發或持續獲得支撐★

  亞盤時段,現貨黃金現報1227美元,跌幅0.06%。自創出了近期高點于1233.33美元后,黃金有所回落,但目前總體維持在1225美元上方。

  上一交易日雖然美國股市跌勢暫緩,但西方大國與沙特的緊張關系升級,英國無協議脫歐概率增加、意大利預算問題以及德國默克爾政府支持率創歷史新低令市場有所擔憂,迫使投資者尋求避險,并出脫部分對黃金的看跌押注,對金價形成支撐。

  此外美沙關系的不斷惡化也給了黃金進一步反彈的空間,隨著美國表示如果沙特牽涉此事將會對其予以制裁,沙特也開始陸續出臺相應的反制措施。作為中東第一大國以及伊斯蘭世界最有影響力的國家,美國一直依靠沙特間接控制中東的局勢,如果沙特和美國翻臉,可能削弱美國在這個地區的影響力,最終導致美國采取行動,加劇該地區的沖突,進而推動黃金拉升。

  總體而言,近期美國數據不及預期,導致避險屬性回歸黃金等傳統避險品種,這是推動黃金反彈的關鍵因素。隨著中期選舉臨近,美國開始陷入多事之秋,今日有消息稱,美國總統特朗普一家的“稅務問題”在近期集體爆發。繼特朗普本人被曝“幫父母逃稅4億美元”后,女婿庫什納更是“8年間幾乎沒怎么繳過稅”,甚至還得到退稅,這讓他在進入白宮前的約十年間,積攢個人凈資產總值已達3.24億美元,這可能進一步打擊特朗普在國內的支持率,從而進一步推動黃金反彈。

  從日線看,黃金目前承壓于關鍵的100日均線下方,并于這個位置收出一根上影線,近期如果黃金確認了1225美元下方的支撐,那么黃金將會開啟新一輪的上漲,并有機會試探區間高點1242美元一線附近。

  ★匯市行情★

名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.120.050.05%
歐元美元1.1576-0.0003-0.03%
英鎊美元1.31620.00100.08%
美元日元112.070.300.27%
澳元美元0.7117-0.0013-0.18%

  ★滬深兩市周二重挫,三大股指刷新近四年新低★

  上證綜指周二收盤下跌21.77點,跌幅0.85%,報2546.33點;

  深證成指周二收盤下跌145.50點,跌幅1.95%,報7298.98點;

  滬深300指數周二收盤下跌25.48點,跌幅0.81%,報3100.97點;

  創業板指數周二收盤下跌33.53點,跌幅2.68%,報1216.69點;

  日本東證指數收盤上漲0.7%,報1687.91點; 

  日經225指數收盤上漲1.2%,報22549.24點;

  澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤上漲0.49%,報5865.60點

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:00,美元指數報95.1420。匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:00,美元指數報95.1420。

責任編輯:唐婧




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